交银丰晟收益债券E
(022877)公募债券型
1.0762
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.2352
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.59%
- 成立日期：2024-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0762 | 1.2352 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0759 | 1.2349 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0760 | 1.2350 | 0.09% |
| 2025-10-16 | 1.0750 | 1.2340 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.0745 | 1.2335 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0745 | 1.2335 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0743 | 1.2333 | 0.09% |
| 2025-10-10 | 1.0733 | 1.2323 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0733 | 1.2323 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0724 | 1.2314 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银丰晟收益债券E | 0.15% | 0.12% | -0.32% | 0.47% | 0.00% | 0.35% |
| 同类型排名 | 759/6919 | 3257/6919 | 5034/6919 | 4096/6919 | 6295/6919 | 5033/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
于海颖 上任时间：2024-12-19
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>