易方达上证科创50联接Y

(022895)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0229 1.29%+0.0132
单位净值 [2025-12-04]
1.0229
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-4.14%
  • 最近一季：8.85%
  • 最近半年：32.72%
  • 今年以来：32.41%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：34.20%
  • 成立日期：2024-12-13
  • 基金经理：成曦 林伟斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：175.73亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 175.73 174.96 0.68 0.39% 0.39% 4.12 2.36% 2.35% 4.87 2.78% 2.77% 0.90 0.51% 0.51%
2025-03-31 175.39 174.81 0.65 0.37% 0.37% 4.11 2.35% 2.34% 5.22 2.99% 2.98% 0.67 0.38% 0.38%
2024-12-31 176.75 175.71 0.63 0.36% 0.36% 4.10 2.34% 2.32% 5.31 3.02% 3.01% 0.92 0.52% 0.52%