富国中证500指数增强(LOF)Y
(022953)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.4190
1.77%+0.0427
单位净值 [2025-10-21]
2.4190
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：14.27%
- 最近半年：26.65%
- 今年以来：23.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：141.90%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：方旻 李笑薇 汤杰强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 57.69 | 57.42 | 54.35 | 94.17% | 94.19% | 0.04 | 0.07% | 0.07% | 3.29 | 5.72% | 5.70% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 59.96 | 59.58 | 56.18 | 93.67% | 93.71% | 0.63 | 1.06% | 1.05% | 3.09 | 5.19% | 5.16% | 0.05 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 73.50 | 73.19 | 68.24 | 92.81% | 92.85% | 0.05 | 0.06% | 0.06% | 5.12 | 7.00% | 6.97% | 0.09 | 0.13% | 0.12% |