天弘中证科创创业50ETF联接Y
(022981)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.9855
0.68%+0.0067
单位净值 [2025-12-05]
0.9855
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：7.67%
- 最近半年：62.65%
- 今年以来：55.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.45%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 22.76 | 22.57 | 0.13 | 0.57% | 0.57% | 0.07 | 0.31% | 0.31% | 1.10 | 4.89% | 4.85% | 0.16 | 0.72% | 0.71% |
| 2025-03-31 | 23.00 | 22.93 | 0.15 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 5.38% | 5.68% | 0.06 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 26.13 | 25.94 | 0.44 | 1.71% | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 5.41% | 5.37% | 0.21 | 0.81% | 0.81% |