中信保诚稳健债券D
(022994)公募债券型
1.0320
0.25%+0.0026
单位净值 [2025-10-21]
1.0320
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 96.73% | 96.93% | 0.02 | 3.20% | 3.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |