广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)
(023005)公募FOF
1.1617
1.56%+0.0182
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：16.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.17%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1617 |
1.1617 |
1.56% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.54% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1500 |
1.1500 |
0.62% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.37% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.61% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1542 |
1.1542 |
1.02% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1426 |
1.1426 |
0.32% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1390 |
1.1390 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1387 |
1.1387 |
0.18% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1366 |
1.1366 |
1.78% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1167 |
1.1167 |
0.40% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.44% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1172 |
1.1172 |
0.48% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1119 |
1.1119 |
1.93% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0908 |
1.0908 |
-2.14% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1147 |
1.1147 |
-1.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1262 |
1.1262 |
-1.08% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1385 |
1.1385 |
0.75% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1300 |
1.1300 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-22 |
1.1078 |
1.1078 |
0.00% |