交银中证A500指数C
(023023)公募股票型指数型
1.2042
0.74%+0.0090
单位净值 [2025-12-05]
1.2042
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：21.91%
- 今年以来：20.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.42%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-10 | 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-10 | 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-29 | 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-07-10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-06-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加开源证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-29 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-02-24 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-02-07 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证A500指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-24 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下被动型指数基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-01-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证A500指数型证券投资基金基金合同生效公告 |