交银中证A500指数C

(023023)公募股票型指数型
+添加自选
1.2042 0.74%+0.0090
单位净值 [2025-12-05]
1.2042
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.63%
  • 最近一季：3.40%
  • 最近半年：21.91%
  • 今年以来：20.42%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.42%
  • 成立日期：2025-01-22
  • 基金经理：邵文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.41亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
实时情况
交银中证A500指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.65% 0.61 859.81 3.89% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.72% 2.54 640.64 2.90% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.43% 10.34 573.66 2.59% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.32% 11.89 546.35 2.47% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.58% 15.96 372.51 1.68% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.50% 11.75 354.14 1.60% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.45% 4.73 341.51 1.54% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.31% 15.82 308.49 1.39% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.23% 0.87 288.76 1.31% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.19% 12.14 280.80 1.27% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.96% 0.60 936.60 4.36% ---
2 300750 宁德时代 2.69% 2.52 637.41 2.96% ---
3 601318 中国平安 2.23% 10.23 528.17 2.46% ---
4 600036 招商银行 2.15% 11.77 509.52 2.37% ---
5 000333 美的集团 1.54% 4.65 365.02 1.70% ---
6 002594 比亚迪 1.38% 0.87 326.16 1.52% ---
7 600900 长江电力 1.37% 11.63 323.43 1.50% ---
8 601166 兴业银行 1.26% 13.82 298.51 1.39% ---
9 601899 紫金矿业 1.20% 15.65 283.58 1.32% ---
10 300059 东方财富 1.15% 12.00 270.96 1.26% ---
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