安信优选价值混合A
(023032)公募混合型
1.0351
0.53%+0.0055
单位净值 [2025-10-23]
1.0351
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.51%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.0351 | 1.0351 | 0.53% |
| 2025-10-22 | 1.0296 | 1.0296 | 0.12% |
| 2025-10-21 | 1.0284 | 1.0284 | 0.41% |
| 2025-10-20 | 1.0242 | 1.0242 | 0.28% |
| 2025-10-17 | 1.0213 | 1.0213 | -0.64% |
| 2025-10-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.08% |
| 2025-10-15 | 1.0271 | 1.0271 | 0.64% |
| 2025-10-14 | 1.0206 | 1.0206 | 0.06% |
| 2025-10-13 | 1.0200 | 1.0200 | -0.31% |
| 2025-10-10 | 1.0232 | 1.0232 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信优选价值混合A | 0.70% | 2.17% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 3.51% |
| 同类型排名 | 992/8658 | 1185/8658 | 6511/8658 | 8209/8658 | 7941/8658 | 7501/8658 |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张明 上任时间：2025-06-04
张明先生:管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2017年5月5日至今,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金和安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月3日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-02 | 安信优选价值混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-05 | 安信优选价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-07 | 安信基金管理有限责任公司关于公司固有资金及拟任基金经理共同认购旗下基金的公告 |
| 2025-04-28 | 安信优选价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-04-28 | 安信优选价值混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-28 | 安信基金管理有限责任公司安信优选价值混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-28 | 安信优选价值混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-28 | 安信优选价值混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-28 | 安信优选价值混合型证券投资基金基金份额发售公告 |