南方达元债券E
(023047)公募债券型
1.0907
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-10-21]
1.0907
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：6.38%
- 今年以来：9.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.29%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 207.50 | 7.51% | 72.40% |
| 租赁和商务服务业 | 37.77 | 1.37% | 13.18% |
| 采矿业 | 18.33 | 0.66% | 6.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.21 | 0.51% | 4.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.78 | 0.32% | 3.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 129.73 | 4.21% | 67.73% |
| 采矿业 | 16.00 | 0.52% | 8.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.48 | 0.50% | 8.08% |
| 租赁和商务服务业 | 15.23 | 0.49% | 7.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.09 | 0.49% | 7.88% |