南方达元债券E
(023047)公募债券型
1.0907
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-10-21]
1.0907
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：6.38%
- 今年以来：9.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.29%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.28 | 0.05 | 18.96% | 15.93% | 0.26 | 73.58% | 77.80% | 0.02 | 6.38% | 5.36% | 0.00 | 1.08% | 0.91% |
| 2025-03-31 | 0.33 | 0.31 | 0.04 | 5.41% | 11.13% | 0.28 | 90.29% | 84.82% | 0.01 | 2.23% | 2.10% | 0.01 | 2.07% | 1.95% |