圆信永丰兴和60天滚动持有债券A
(023131)公募债券型- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.30%
- 成立日期：2025-05-19
- 基金经理：许燕 贾朝江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 0.02% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
| 同类型排名 | 4792/6919 | 2364/6919 | 2979/6919 | 5591/6919 | 6340/6919 | 5152/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
许燕 上任时间：2025-05-19
许燕女士:上中国国籍,海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益类基金经理。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,鹏元资信评估有限公司信用分析师。2016年2月23日至2020年2月25日担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2020年2月25日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年12月21日至2020年2月25日担任圆信永丰兴融债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
贾朝江 上任时间：2025-05-23
贾朝江先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任上海浦东发展银行股份有限公司投资银行部研究员、资产管理部投资助理、资产管理部投资经理;浦银理财有限责任公司多资产投资部投资经理。2025年1月9日担任圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-16 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-05-27 | 圆信永丰兴和天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-27 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-05-27 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）本基金暂不向金融机构自营账户（ |
| 2025-05-24 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-05-20 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-16 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集期的公告 |
| 2025-05-06 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-06 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-06 | 圆信永丰兴和天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-06 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-06 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-06 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-06 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |