兴证资管国企红利优选混合发起式A
(023169)公募混合型
1.0874
0.67%+0.0072
单位净值 [2025-10-20]
1.0874
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：6.80%
- 今年以来：8.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.74%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：刘懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0874 | 1.0874 | 0.67% |
| 2025-10-17 | 1.0802 | 1.0802 | -0.51% |
| 2025-10-16 | 1.0857 | 1.0857 | 0.52% |
| 2025-10-15 | 1.0801 | 1.0801 | 0.36% |
| 2025-10-14 | 1.0762 | 1.0762 | 1.15% |
| 2025-10-13 | 1.0640 | 1.0640 | -0.21% |
| 2025-10-10 | 1.0662 | 1.0662 | 0.95% |
| 2025-10-09 | 1.0562 | 1.0562 | 0.49% |
| 2025-09-30 | 1.0510 | 1.0510 | -0.23% |
| 2025-09-29 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 2.20% | 3.08% | 1.47% | 6.80% | 0.00% | 8.74% |
| 同类型排名 | 118/8642 | 491/8642 | 7031/8642 | 6535/8642 | 8019/8642 | 6107/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘懿 上任时间：2025-01-09
刘懿先生:兴证证券资产管理有限公司公募业务部基金经理。香港城市大学商学院硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),第十八届新财富最佳分析师金融工程第二名团队成员。历任长江证券研究所资深金融工程研究员、永赢基金多资产策略投资部研究员、投资经理助理、投资经理。2023年4月加入兴证证券资产管理有限公司,现任公募业务部基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证证券资产管理有限公司旗下公募产品2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 关于兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金增加盈米基金为销售机构、开通定期定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-15 | 兴证证券资产管理有限公司旗下公募资产管理产品风险评价结果的公告 |
| 2025-07-09 | 关于兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金增加蚂蚁基金为销售机构、开通定期定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-11 | 关于兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金新增销售机构、在销售机构开通定期定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证证券资产管理有限公司旗下公募产品2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-11 | 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-10 | 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-02 | 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-01-02 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-02 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-02 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-02 | 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-02 | 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |