兴证资管国企红利优选混合发起式A
(023169)公募混合型
1.0883
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-10-21]
1.0883
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：7.47%
- 今年以来：8.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.83%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：刘懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1309.44 | 26.38% | 35.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602.03 | 12.13% | 16.33% |
| 制造业 | 467.46 | 9.42% | 12.68% |
| 采矿业 | 394.40 | 7.95% | 10.70% |
| 建筑业 | 250.21 | 5.04% | 6.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 170.00 | 3.43% | 4.61% |
| 批发和零售业 | 124.76 | 2.51% | 3.39% |
| 房地产业 | 115.07 | 2.32% | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.39 | 2.26% | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 105.25 | 2.12% | 2.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.55 | 0.70% | 0.94% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 3091.61 | 20.52% | 34.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1616.45 | 10.73% | 17.83% |
| 采矿业 | 1607.16 | 10.67% | 17.73% |
| 制造业 | 1108.79 | 7.36% | 12.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 504.78 | 3.35% | 5.57% |
| 建筑业 | 354.15 | 2.35% | 3.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.51 | 1.97% | 3.27% |
| 批发和零售业 | 187.51 | 1.24% | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 103.43 | 0.69% | 1.14% |
| 房地产业 | 103.08 | 0.68% | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.81 | 0.61% | 1.01% |