兴证资管国企红利优选混合发起式C
(023170)公募混合型
1.0922
0.74%+0.0081
单位净值 [2025-10-23]
1.0922
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：4.01%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：7.83%
- 今年以来：9.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.22%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：刘懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.37 | 73.56% | 73.74% | 0.04 | 8.09% | 8.04% | 0.09 | 18.35% | 18.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.51 | 1.51 | 0.91 | 60.18% | 60.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 12.05% | 12.02% | 0.20 | 12.83% | 13.09% |