安信灵活配置混合C
(023177)公募混合型
2.7312
0.64%+0.0174
单位净值 [2025-10-21]
2.7312
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：15.58%
- 最近半年：30.16%
- 今年以来：31.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：173.12%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：张竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.78 | 12.61 | 9.94 | 77.53% | 77.82% | 1.13 | 8.94% | 8.82% | 1.70 | 13.47% | 13.29% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 9.09 | 9.01 | 6.64 | 72.75% | 73.00% | 1.31 | 14.50% | 14.37% | 0.71 | 7.92% | 7.85% | 0.44 | 4.83% | 4.78% |