平安添润债券E

(023189)公募债券型
+添加自选
1.1714 0.26%+0.0030
单位净值 [2025-10-21]
1.1714
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.77%
  • 最近一季：2.59%
  • 最近半年：5.67%
  • 今年以来：7.75%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.14%
  • 成立日期：2025-01-10
  • 基金经理：曾小丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.57亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
实时情况
平安添润债券E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 0.68% 3.14 144.28 4.59% 0.00 (新增)
2 600031 三一重工 0.59% 6.91 124.03 3.95% 0.00 (新增)
3 600926 杭州银行 0.57% 7.14 120.08 3.82% 0.00 (新增)
4 00700 腾讯控股 0.50% 0.23 105.50 3.36% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 0.50% 1.47 106.13 3.38% 0.00 (新增)
6 601899 紫金矿业 0.48% 5.19 101.20 3.22% 0.00 (新增)
7 300750 宁德时代 0.48% 0.40 100.89 3.21% 0.00 (新增)
8 601799 星宇股份 0.45% 0.77 96.25 3.06% 0.00 (新增)
9 002371 北方华创 0.44% 0.21 92.86 2.96% 0.00 (新增)
10 600941 中国移动 0.34% 0.64 72.03 2.29% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 0.97% 2.00 157.00 5.81% ---
2 601088 中国神华 0.91% 3.86 148.03 5.48% ---
3 600941 中国移动 0.80% 1.21 129.91 4.81% ---
4 002475 立讯精密 0.69% 2.73 111.63 4.13% ---
5 600036 招商银行 0.66% 2.47 106.93 3.96% ---
6 601899 紫金矿业 0.59% 5.27 95.49 3.53% ---
7 601799 星宇股份 0.59% 0.70 96.41 3.57% ---
8 300750 宁德时代 0.56% 0.36 91.06 3.37% ---
9 09988 阿里巴巴-W 0.53% 0.73 86.23 3.19% ---
10 000975 山金国际 0.49% 4.16 79.87 2.96% ---
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