平安添润债券E
(023189)公募债券型
1.1714
0.26%+0.0030
单位净值 [2025-10-21]
1.1714
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：7.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.14%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.57 | 2.12 | 0.31 | 14.85% | 12.22% | 2.18 | 81.43% | 84.71% | 0.01 | 0.70% | 0.58% | 0.06 | 3.02% | 2.49% |
| 2025-03-31 | 2.08 | 1.62 | 0.27 | 16.66% | 12.96% | 1.79 | 82.03% | 86.02% | 0.01 | 0.64% | 0.50% | 0.01 | 0.67% | 0.52% |