国泰君安君得盈债券D
(023210)公募债券型- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：4.86%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘晟 朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0537 | 1.0537 | 0.56% |
| 2025-10-20 | 1.0478 | 1.0478 | 0.20% |
| 2025-10-17 | 1.0457 | 1.0457 | -0.75% |
| 2025-10-16 | 1.0536 | 1.0536 | 0.07% |
| 2025-10-15 | 1.0529 | 1.0529 | 0.46% |
| 2025-10-14 | 1.0481 | 1.0481 | -0.49% |
| 2025-10-13 | 1.0533 | 1.0533 | 0.17% |
| 2025-10-10 | 1.0515 | 1.0515 | -0.30% |
| 2025-10-09 | 1.0547 | 1.0547 | 0.28% |
| 2025-09-30 | 1.0518 | 1.0518 | 0.11% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君得盈债券D | 0.53% | -0.03% | 3.11% | 4.86% | 0.00% | 4.61% |
| 同类型排名 | 169/6952 | 6639/6952 | 376/6952 | 590/6952 | 6387/6952 | 672/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
刘晟 上任时间：2025-09-09
刘晟先生:中国国籍,北京大学金融学硕士研究生。2021年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。主要从事领域Alpha因子和模型的研究工作。2024年8月21日担任国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
朱莹 上任时间：2025-09-09
朱莹女士:中国国籍,上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)基金经理,历任固定收益部研究员、投资经理助理;东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。自2022年2月14日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年11月23日起担任“国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2025-09-24 | 关于提高国泰君安君得盈债券型证券投资基金D类份额（代码：023210）净值精度的公告 |
| 2025-09-09 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-09 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第4号） |
| 2025-09-09 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-07-21 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 关于国泰君安君得盈债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-01-23 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-23 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-23 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-01-23 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金托管协议 |