国泰君安君得盈债券D
(023210)公募债券型
1.0537
0.56%+0.0059
单位净值 [2025-10-21]
1.0537
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：4.86%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘晟 朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
实时情况
| 国泰君安君得盈债券D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.06% | 10.00 | 84.20 | 5.53% | 0.00 (新增) |
| 2 | 603979 | 金诚信 | 1.05% | 1.80 | 83.59 | 5.49% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 1.04% | 4.25 | 82.88 | 5.44% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 1.04% | 10.85 | 82.35 | 5.40% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 1.02% | 13.80 | 81.14 | 5.32% | 0.00 (新增) |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 1.00% | 1.10 | 79.42 | 5.21% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601077 | 渝农商行 | 0.90% | 10.00 | 71.40 | 4.69% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.89% | 2.85 | 70.91 | 4.65% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600941 | 中国移动 | 0.89% | 0.63 | 70.91 | 4.65% | 0.00 (新增) |
| 10 | 002318 | 久立特材 | 0.88% | 3.00 | 70.17 | 4.60% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 0.84% | 3.80 | 68.86 | 5.65% | --- |
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 0.83% | 9.00 | 68.40 | 5.61% | --- |
| 3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 0.80% | 4.55 | 65.66 | 5.39% | --- |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 0.80% | 0.95 | 65.94 | 5.41% | --- |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 0.79% | 3.00 | 64.80 | 5.32% | --- |
| 6 | 601077 | 渝农商行 | 0.74% | 10.00 | 60.80 | 4.99% | --- |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 0.67% | 8.00 | 55.12 | 4.52% | --- |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 0.63% | 10.00 | 51.80 | 4.25% | --- |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 0.63% | 2.00 | 51.64 | 4.24% | --- |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 0.55% | 1.60 | 44.93 | 3.69% | --- |