华安众利120天持有债券C
(023217)公募债券型
1.0117
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单位净值 [2025-10-22]
1.0117
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||