招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A
(023220)公募FOF
1.0207
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-24]
1.0207
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0207 | 1.0207 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0201 | 1.0201 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0195 | 1.0195 | -0.14% |
| 2025-09-17 | 1.0209 | 1.0209 | 0.10% |
| 2025-09-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0196 | 1.0196 | -0.02% |
| 2025-09-11 | 1.0198 | 1.0198 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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王建渗 上任时间：2025-04-22
王建渗先生:中国国籍,研究生、博士。2016年3月至2018年2月在英国7IM资产管理公司任量化研究分析师,2018年3月至2020年4月在招商银行股份有限公司资产管理部任投资研究岗,2020年4月至2021年6月在招银理财有限责任公司量化衍生品投资部任量化研究岗,2021年7月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。2024年6月15日担任招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)、招商智安稳健配置1年持有期混合型基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 关于暂停招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 关于开放招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）日常申购赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-23 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |