鹏华添和30天持有期债券C
(023302)公募债券型
1.0097
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0097
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.97%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：方莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华添和30天持有期债券C | 0.03% | 0.11% | 0.20% | 0.71% | 0.00% | 0.97% |
| 同类型排名 | 5816/6952 | 5123/6952 | 2588/6952 | 3109/6952 | 6434/6952 | 3495/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.36亿份 | 未公布 |
基金经理
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方莉 上任时间：2025-02-14
方莉女士:国籍中国,工商管理硕士。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员;2016年07月任职于固定收益部,担任投资经理。现任职于现金投资部,从事投资管理工作。方莉具备基金从业资格。2020年2月20日起任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-03-20 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-14 | 0天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务及调整单笔最低赎回份额和账户最低份额余额限制的公告 |
| 2025-02-15 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-13 | 关于鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-22 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-22 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-22 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-22 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |