信澳星瑞智选混合A
(023344)公募混合型
1.2323
1.53%+0.0189
单位净值 [2025-10-21]
1.2323
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：12.16%
- 最近半年：23.59%
- 今年以来：23.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.23%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：林景艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.70 | 0.63 | 85.19% | 85.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 14.80% | 14.03% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |