南华丰利量化选股混合A
(023365)公募混合型
1.1279
0.77%+0.0087
单位净值 [2025-10-21]
1.1279
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：5.17%
- 最近半年：12.79%
- 今年以来：12.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：康冬 黄志钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.91 | 1.85 | 1.31 | 67.98% | 68.86% | 0.20 | 10.89% | 10.59% | 0.12 | 6.37% | 6.19% | 0.12 | 6.67% | 6.49% |