海富通中证A500指数增强A
(023367)公募股票型指数型
1.2038
1.52%+0.0183
单位净值 [2025-10-21]
1.2038
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：11.45%
- 最近半年：20.79%
- 今年以来：20.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.38%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：朱斌全 林立禾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.21 | 1.18 | 1.03 | 84.99% | 85.41% | 0.06 | 5.13% | 4.99% | 0.05 | 4.05% | 3.93% | 0.04 | 3.28% | 3.19% |