广发全球精选股票(QDII)人民币F
(023402)公募QDII
4.5324
-0.43%-0.0197
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.00%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：18.83%
- 今年以来：10.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：353.24%
- 成立日期：2025-02-18
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
4.5324 |
4.5324 |
-0.43% |
| 2 |
2025-09-24 |
4.5522 |
4.5522 |
-0.33% |
| 3 |
2025-09-23 |
4.5672 |
4.5672 |
-1.02% |
| 4 |
2025-09-22 |
4.6145 |
4.6145 |
0.53% |
| 5 |
2025-09-19 |
4.5903 |
4.5903 |
0.56% |
| 6 |
2025-09-18 |
4.5648 |
4.5648 |
0.99% |
| 7 |
2025-09-17 |
4.5200 |
4.5200 |
0.23% |
| 8 |
2025-09-16 |
4.5096 |
4.5096 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
4.5066 |
4.5066 |
0.81% |
| 10 |
2025-09-12 |
4.4702 |
4.4702 |
0.29% |
| 11 |
2025-09-11 |
4.4573 |
4.4573 |
0.76% |
| 12 |
2025-09-10 |
4.4235 |
4.4235 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-09 |
4.4247 |
4.4247 |
0.93% |
| 14 |
2025-09-08 |
4.3839 |
4.3839 |
1.11% |
| 15 |
2025-09-05 |
4.3357 |
4.3357 |
0.22% |
| 16 |
2025-09-04 |
4.3260 |
4.3260 |
0.19% |
| 17 |
2025-09-03 |
4.3176 |
4.3176 |
0.84% |
| 18 |
2025-09-02 |
4.2817 |
4.2817 |
-1.25% |
| 19 |
2025-09-01 |
4.3358 |
4.3358 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
4.3278 |
4.3278 |
-0.12% |