广发全球精选股票(QDII)人民币F
(023402)公募QDII
4.5324
-0.43%-0.0197
单位净值 [2025-09-25]
4.5324
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.00%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：18.83%
- 今年以来：10.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：353.24%
- 成立日期：2025-02-18
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 99.23 | 97.19 | 87.65 | 88.08% | 88.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.09 | 8.33% | 8.16% | 2.69 | 2.77% | 2.71% |