0.3096
每万份收益 [2025-11-28]
1.3130%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2025-02-17
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3096 |
1.313% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3137 |
1.332% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3179 |
1.344% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3121 |
1.376% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.6195 |
1.373% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6285 |
1.209% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3452 |
1.206% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3368 |
1.349% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3782 |
1.337% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3068 |
1.292% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3097 |
1.287% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6224 |
1.289% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.6156 |
1.278% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3138 |
1.112% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2943 |
1.106% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2961 |
1.124% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3149 |
1.121% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6007 |
1.121% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3007 |
1.14% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3030 |
1.152% |