长城上证科创板100指数增强A
(023446)公募股票型指数型
1.2622
0.73%+0.0093
单位净值 [2025-10-20]
1.2622
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-5.42%
- 最近一季：18.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：26.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.22%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：向晨 雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.97 | 0.82 | 0.76 | 75.42% | 79.10% | 0.04 | 4.88% | 4.15% | 0.15 | 18.11% | 15.40% | 0.01 | 1.59% | 1.35% |