长城上证科创板100指数增强C
(023447)公募股票型指数型
1.2645
0.93%+0.0117
单位净值 [2025-12-05]
1.2645
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：25.35%
- 今年以来：26.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.45%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：向晨 雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.97 | 0.82 | 0.76 | 75.42% | 79.10% | 0.04 | 4.88% | 4.15% | 0.15 | 18.11% | 15.40% | 0.01 | 1.59% | 1.35% |