广发安盈混合F
(023460)公募混合型- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.75%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.5575 | 1.5575 | 0.06% |
| 2025-10-20 | 1.5566 | 1.5566 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.5565 | 1.5565 | -0.02% |
| 2025-10-16 | 1.5568 | 1.5568 | 0.07% |
| 2025-10-15 | 1.5557 | 1.5557 | 0.05% |
| 2025-10-14 | 1.5549 | 1.5549 | -0.04% |
| 2025-10-13 | 1.5555 | 1.5555 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.5544 | 1.5544 | -0.13% |
| 2025-10-09 | 1.5564 | 1.5564 | 0.18% |
| 2025-09-30 | 1.5536 | 1.5536 | 0.12% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发安盈混合F | 0.07% | 0.23% | 0.23% | 1.93% | 0.00% | 2.02% |
| 同类型排名 | 881/8642 | 2390/8642 | 7682/8642 | 7788/8642 | 8066/8642 | 7878/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
吴敌 上任时间：2025-04-10
吴敌先生:硕士研究生,中国国籍,曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日起任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日起担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
宋倩倩 上任时间：2025-04-10
宋倩倩女士:中国国籍,硕士研究生,曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理。2020年7月31日起担任广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任广发纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月16日起担任广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-21 | 有限公司关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金F类基金份额调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金（广发安盈混合F）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-09 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金（广发安盈混合F）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-09 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-09 | 广发基金管理有限公司广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-09 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-09 | 广发基金管理有限公司关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金新增F类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-09 | 管理有限公司关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金F类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-09 | 广发基金管理有限公司关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金F类基金份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |