广发安盈混合F
(023460)公募混合型
1.5575
0.06%+0.0009
单位净值 [2025-10-21]
1.5575
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.75%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||