华安中证A500指数增强发起式A
(023466)公募股票型指数型
1.0907
1.33%+0.0145
单位净值 [2025-10-21]
1.0907
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：7.90%
- 最近半年：---
- 今年以来：9.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.07%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：张序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.44 | 4.04 | 1.39 | 24.33% | 31.20% | 0.08 | 2.00% | 1.82% | 2.97 | 73.67% | 66.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |