万家中证全指公用事业ETF联接A
(023479)公募股票型指数型ETF联接型
1.0275
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-10-20]
1.0275
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：3.19%
- 最近一季：3.24%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.75%
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0275 | 1.0275 | -0.06% |
| 2025-10-17 | 1.0281 | 1.0281 | -0.89% |
| 2025-10-16 | 1.0373 | 1.0373 | 0.11% |
| 2025-10-15 | 1.0362 | 1.0362 | 0.34% |
| 2025-10-14 | 1.0327 | 1.0327 | 0.23% |
| 2025-10-13 | 1.0303 | 1.0303 | -0.27% |
| 2025-10-10 | 1.0331 | 1.0331 | 0.55% |
| 2025-10-09 | 1.0274 | 1.0274 | 2.88% |
| 2025-09-30 | 0.9986 | 0.9986 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 0.9980 | 0.9980 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证全指公用事业ETF联接A | -0.27% | 3.19% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 2.75% |
| 同类型排名 | 633/4360 | 311/4360 | 3435/4360 | 3791/4360 | 3686/4360 | 3986/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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贺方舟 上任时间：2025-05-28
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
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