凯石元鑫混合发起式A
(023526)公募混合型
1.0143
0.37%+0.0037
单位净值 [2025-12-05]
1.1143
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：8.93%
- 今年以来：11.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.34%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：李琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 338.73 | 23.69% | 56.12% |
| 金融业 | 84.94 | 5.94% | 14.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.93 | 3.77% | 8.94% |
| 租赁和商务服务业 | 45.61 | 3.19% | 7.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.88 | 2.79% | 6.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.29 | 1.42% | 3.36% |
| 采矿业 | 20.20 | 1.41% | 3.35% |