凯石元鑫混合发起式A
(023526)公募混合型
1.0857
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-10-16]
1.0857
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：8.55%
- 今年以来：8.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：李琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.0857 | 1.0857 | 0.14% |
| 2025-10-15 | 1.0842 | 1.0842 | 0.40% |
| 2025-10-14 | 1.0799 | 1.0799 | 0.33% |
| 2025-10-13 | 1.0764 | 1.0764 | -0.26% |
| 2025-10-10 | 1.0792 | 1.0792 | 0.62% |
| 2025-10-09 | 1.0726 | 1.0726 | 0.49% |
| 2025-09-30 | 1.0674 | 1.0674 | -0.13% |
| 2025-09-29 | 1.0688 | 1.0688 | 0.49% |
| 2025-09-26 | 1.0636 | 1.0636 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0629 | 1.0629 | -0.50% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.57% | 0.06% | 3.49% | 8.27% | 0.00% | 8.42% |
| 同类型排名 | 625/8662 | 5419/8662 | 6732/8662 | 6468/8662 | 8189/8662 | 6436/8662 |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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李琛 上任时间：2025-03-06
李琛先生:中国国籍,经济学硕士。现担任凯石基金管理有限公司总经理、投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。 展开∨ 收起∧
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