凯石元鑫混合发起式A
(023526)公募混合型
1.0143
0.37%+0.0037
单位净值 [2025-12-05]
1.1143
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：8.93%
- 今年以来：11.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.34%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：李琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0143 | 1.1143 | 0.37% |
| 2025-12-04 | 1.0106 | 1.1106 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.0120 | 1.1120 | -0.22% |
| 2025-12-02 | 1.0142 | 1.1142 | 0.14% |
| 2025-12-01 | 1.0128 | 1.1128 | 0.22% |
| 2025-11-28 | 1.0106 | 1.1106 | 0.37% |
| 2025-11-27 | 1.0069 | 1.1069 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0075 | 1.1075 | 0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0068 | 1.1068 | 0.18% |
| 2025-11-24 | 1.0050 | 1.1050 | 0.21% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石元鑫混合发起式A | 0.37% | 1.02% | 3.00% | 8.56% | 0.00% | 10.93% |
| 同类型排名 | 4443/8473 | 1115/8473 | 4150/8473 | 5365/8473 | 7793/8473 | 5535/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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李琛 上任时间：2025-03-06
李琛先生:中国国籍,经济学硕士。现担任凯石基金管理有限公司总经理、投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。 展开∨ 收起∧
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