凯石元鑫混合发起式C
(023527)公募混合型
1.0094
0.37%+0.0037
单位净值 [2025-12-05]
1.1094
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：8.61%
- 今年以来：10.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：李琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||