凯石元鑫混合发起式C
(023527)公募混合型
1.0817
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-10-16]
1.0817
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：3.55%
- 最近半年：8.22%
- 今年以来：8.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：李琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 49.77% | 49.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 41.86% | 41.80% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |