富安达上清所0-3年政金债指数D
(023558)公募债券型指数型
1.0221
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0221
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2025-03-13
- 基金经理：郑良海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0221 | 1.0221 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.0217 | 1.0217 | -0.05% |
| 2025-10-17 | 1.0222 | 1.0222 | 0.10% |
| 2025-10-16 | 1.0212 | 1.0212 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0203 | 1.0203 | -0.03% |
| 2025-10-09 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0201 | 1.0201 | 0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达上清所0-3年政金债指数D | 0.14% | 0.14% | -0.33% | 0.15% | 0.00% | 0.48% |
| 同类型排名 | 1914/6952 | 3832/6952 | 5475/6952 | 5431/6952 | 6506/6952 | 4807/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
郑良海 上任时间：2025-03-13
郑良海先生:中国国籍,研究生、博士。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理;山西证券股份有限公司宏观债券分析师;东兴证券股份有限公司债券高级分析师;财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。具有基金从业资格。2022年加入富安达基金管理有限公司,2022年9月23日担任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>