富安达上清所0-3年政金债指数D
(023558)公募债券型指数型
1.0124
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-08]
1.0124
累计净值 [2026-06-08]
1.0123
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：-1.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.47%
- 成立日期：2025-03-13
- 基金经理：郑良海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.06 | 66.27% | 66.25% | 0.12 | 1.62% | 1.62% | 0.75 | 9.83% | 9.86% |
| 2025-12-31 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.04 | 69.63% | 69.64% | 0.02 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |