招商普盛全球配置(QDII)人民币C
(023559)公募QDII
1.3431
-0.07%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：3.83%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：5.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2025-03-03
- 基金经理：范刚强 谢今
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.07% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.10% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.30% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3495 |
1.3495 |
0.21% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3467 |
1.3467 |
0.17% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3444 |
1.3444 |
0.16% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.13% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.22% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3469 |
1.3469 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.21% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3478 |
1.3478 |
0.50% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.3411 |
1.3411 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.32% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.3451 |
1.3451 |
0.31% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3410 |
1.3410 |
0.43% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3353 |
1.3353 |
0.23% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.3323 |
1.3323 |
0.29% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.14% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3302 |
1.3302 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.17% |