招商普盛全球配置(QDII)人民币C
(023559)公募QDII
1.3431
-0.07%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
1.3431
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：3.83%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：5.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2025-03-03
- 基金经理：范刚强 谢今
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.42 | 2.37 | 0.12 | 5.09% | 4.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.53% | 8.35% | 0.15 | 4.09% | 6.12% |