招商资管中证A500指数增强发起A
(023568)公募股票型指数型
1.2469
0.90%+0.0112
单位净值 [2025-12-12]
1.2469
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-15 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：21.89%
- 今年以来：24.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.69%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 828.25 | 60.99% | 65.59% |
| 金融业 | 163.51 | 12.04% | 12.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.25 | 5.39% | 5.80% |
| 采矿业 | 33.10 | 2.43% | 2.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.50 | 2.18% | 2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.77 | 1.90% | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.71 | 1.82% | 1.96% |
| 租赁和商务服务业 | 23.96 | 1.76% | 1.90% |
| 建筑业 | 20.01 | 1.47% | 1.58% |
| 批发和零售业 | 16.05 | 1.18% | 1.27% |
| 房地产业 | 8.73 | 0.64% | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.48 | 0.63% | 0.67% |
| 教育 | 3.12 | 0.23% | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.10 | 0.23% | 0.25% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.18 | 0.09% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 608.93 | 53.19% | 57.08% |
| 金融业 | 173.32 | 15.14% | 16.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.10 | 5.86% | 6.29% |
| 采矿业 | 55.39 | 4.83% | 5.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.88 | 3.22% | 3.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.56 | 1.88% | 2.02% |
| 批发和零售业 | 20.97 | 1.83% | 1.97% |
| 建筑业 | 19.74 | 1.72% | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.64 | 1.37% | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 14.32 | 1.26% | 1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.19 | 1.24% | 1.33% |
| 房地产业 | 7.63 | 0.67% | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.46 | 0.48% | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.92 | 0.26% | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 2.69 | 0.24% | 0.25% |