招商资管中证A500指数增强发起A
(023568)公募股票型指数型
1.2469
0.90%+0.0112
单位净值 [2025-12-12]
1.2469
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-15 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：21.89%
- 今年以来：24.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.69%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-25 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-16 | 招商证券资产管理有限公司关于更新旗下公募基金风险评级相关事项的公告 |
| 2025-08-28 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-27 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-30 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-19 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-19 | 招商证券资产管理有限公司招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-19 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 招商证券资产管理有限公司招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-19 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-19 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |