万家中证港股通央企红利ETF联接A
(023572)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1326
0.89%+0.0101
单位净值 [2025-10-20]
1.1476
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：14.78%
- 今年以来：14.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.78%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||