中信保诚安鑫回报债券E
(023600)公募债券型
1.1337
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-10-22]
1.1337
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.37%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：王颖 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||