富国天丰强化债券(LOF)C
(023618)公募债券型
1.2163
0.51%+0.0062
单位净值 [2025-10-21]
1.3503
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：8.46%
- 今年以来：5.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.45%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：张明凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2163 | 1.3503 | 0.51% |
| 2025-10-20 | 1.2101 | 1.3441 | 0.11% |
| 2025-10-17 | 1.2238 | 1.3428 | -1.13% |
| 2025-10-16 | 1.2378 | 1.3568 | -1.45% |
| 2025-10-15 | 1.2560 | 1.3750 | 0.84% |
| 2025-10-14 | 1.2455 | 1.3645 | -1.76% |
| 2025-10-13 | 1.2678 | 1.3868 | -0.33% |
| 2025-10-10 | 1.2720 | 1.3910 | -0.94% |
| 2025-10-09 | 1.2841 | 1.4031 | 0.35% |
| 2025-09-30 | 1.2796 | 1.3986 | 0.66% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天丰强化债券(LOF)C | -3.37% | -1.48% | 3.65% | 9.01% | 0.00% | 5.45% |
| 同类型排名 | 6873/6919 | 6879/6919 | 281/6919 | 224/6919 | 6490/6919 | 505/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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张明凯 上任时间：2025-03-10
张明凯先生:学历:数量经济学专业,经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2014年4月17日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第八次收益分配公告 |
| 2025-10-15 | 关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-09 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2025-09-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告 |
| 2025-09-12 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第七次收益分配公告 |
| 2025-09-11 | 关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-07 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第六次收益分配公告 |
| 2025-08-06 | 关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-08 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第五次收益分配公告 |
| 2025-07-04 | 关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-11 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第四次收益分配公告 |
| 2025-06-10 | 关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-13 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-05-12 | 关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |