富国天丰强化债券(LOF)C
(023618)公募债券型
1.2163
0.51%+0.0062
单位净值 [2025-10-21]
1.3503
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：8.46%
- 今年以来：5.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.45%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：张明凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-10-20 |
| 2 | 0.037000 | 2025-09-16 |
| 3 | 0.021000 | 2025-08-11 |
| 4 | 0.008000 | 2025-07-10 |
| 5 | 0.014000 | 2025-06-13 |
| 6 | 0.016000 | 2025-05-15 |
| 7 | 0.023000 | 2025-04-15 |