鑫元中证A100指数A
(023630)公募股票型
1.0509
0.59%+0.0062
单位净值 [2025-12-04]
1.0509
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：6.51%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0509 | 1.0509 | 0.59% |
| 2025-12-03 | 1.0447 | 1.0447 | -0.51% |
| 2025-12-02 | 1.0501 | 1.0501 | -0.54% |
| 2025-12-01 | 1.0558 | 1.0558 | 1.17% |
| 2025-11-28 | 1.0436 | 1.0436 | 0.24% |
| 2025-11-27 | 1.0411 | 1.0411 | -0.30% |
| 2025-11-26 | 1.0442 | 1.0442 | 0.84% |
| 2025-11-25 | 1.0355 | 1.0355 | 0.96% |
| 2025-11-24 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0257 | 1.0257 | -2.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证A100指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘宇涛 上任时间：2025-07-22
刘宇涛先生:中国国籍,博士研究生,2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-08-21 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证A100指数型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-23 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-16 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金（鑫元中证A100指数A）基金产品资料概要 |
| 2025-06-16 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中证A100指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-16 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-16 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中证A100指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-16 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-16 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金基金份额发售公告 |